refik.in.ua 1



Еженедельный бюллетень


Закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестиционного фонда ФЕНИКС




18.05.2007 - 25.05.2007




Общие данные о фонде:

Акций выпущено

2 000

Акций размещено

161

Номинальная стоимость акции, грн

10 000

ЧСА/1 акцию, грн.

12 731,18

Чистая стоимость активов, грн.

2 049 720,00

Начало размещения

01.04.2007

Дата прекращения деятельности фонда

29.12.2009



Стоимость чистых активов ЗНКИФ «ФЕНИКС» на 25.05.2007 г. составляет 2 049 720,00 грн., за период с 18.05.2007 по 25.05.2007 величина СЧА выросла на 0,01% (27 179,89 грн.), в расчете на 1 акцию выросла на 0,013% (168,82 грн.).

Рост стоимости ожидался более существенный, однако с 24 мая индекс ПФТС значительно снизился из-за острого политического противостояния.

Структурных изменений в портфеле фонда не было.


Структура активов фонда:


Инвесторы – физические и юридические лица

Управляющая компания – КУА «ФИНИНВЕСТ-ГРУП»

Торговец – ООО «Донфинсервис»


Динамика стоимости чистых активов:




Лидеры влияния на доходность портфеля



Динамика изменения СЧА/1 акцию, %




1 неделя

+1,34%

1 месяц

+4,00%

1 квартал

+15,16%

1 год

н/д

С начала размещения

+25,46%


Показатели доходности и риска:


Фонд

ПФТС

Доходность, %

25,84%

30,14%

Коэффициент

-0,0044




Коэффициент

0,96




Риск

7,97%

7,10%

Коэффициент Шарпа*

0,50

0,65

Коэффициент Трейнора*

0,0417




Корреляция с ПФТС

0,92




* Показатели рассчитаны с даты начала размещения фонда

Структура портфеля ценных бумаг фонда на

20.04.2007 г.

Актив, акции

Сумма,

грн.

Доля, %

NITR

488 250,00

29,28

UNAF


329 400,00

19,75

MSICH

246 000,00

14,75

ZAEN

214 000,00

12,83

MZTM

135 240,00

8,11

DOON

132 705,00

7,96

shchz

122 000,00

7,32

Всего инвестиций:

1 667 595,00

100%

Обязательства




-

Денежные средства

20 242,41

-

СЧА фонда

1 687 837,41

-